Analyste financier, comptabilité de fonds

Responsabilités:

Comptabilité et rapports financiers :

• Analyser les diverses transactions se rattachant aux fonds d’investissements et préparer l’ensemble de la comptabilité s’y rattachant jusqu’à la préparation des états financiers.
• Assurer la tenue de livres des fonds d’investissement : préparer les écritures comptables de fins du mois et effectuer le suivi des opérations entre sociétés affiliées, etc.
• Préparer des rapports financiers trimestriels/annuels des fonds d’investissements privés remis aux partenaires, en priorisant un haut niveau de qualité de l’information financière tout en respectant les échéanciers établis.
• Acquérir une bonne maitrise des documents légaux gouvernant les fonds d’investissements afin d’assurer le respect de ceux-ci.
• Répondre aux demandes d’information ad hoc en provenance des partenaires internes et externes en lien avec la comptabilité et le rendement des fonds d’investissements.
• Préparer les dossiers et gérer les travaux de vérification de fin d’année pour certains fonds d’investissement.
• Préparer des analyses financières variées requises par le/les Gestionnaires de l’équipe finance.

Trésorerie:

• Gérer la trésorerie des fonds d’investissements, incluant ouverture de comptes bancaires, suivi des facilités de crédit, analyses des flux de trésorerie, projections, etc.
• Préparer des analyses de trésorerie sur base régulière afin d’assurer une saine gestion à la demande de l’équipe.
• Préparer des analyses de trésorerie dans le cadre des appels de capitaux et des remises, incluant les distributions au commandité.

Taxes :

• Participer à la préparation des déclarations de revenus des fonds d’investissement, à l’émission de feuillets d’impôt et de documents connexes reliés aux sociétés de personnes.
• Participer activement à préparer l’information financière dans le cadre des divers mandats fiscaux.
• Préparer des documents relatifs à la conformité afin de satisfaire les autorités fiscales canadiennes, américaines et autres juridictions si applicables.

Autres fonctions :

• Participer à l’implantation d’un nouveau système comptable.
• Assurer le respect des contrôles internes et des politiques mises en place par l’entreprise.
• Fournir le soutien administratif et comptable nécessaire requis par ses fonctions.

Exigences du poste :

• Baccalauréat en comptabilité.
• Titre comptable CPA, un atout.
• 1 à 3 ans d’expérience pertinente en comptabilité.
• Expérience dans les services financiers ou les fonds d’investissement, un atout.
• Expérience démontrée dans l’analyse de données comptables et la production de rapports.
• Solides compétences avec la Suite Microsoft, dont Excel.
• Bilingue (français et anglais), tant à l’écrit qu’à l’oral.

Qualités recherchées :

• Capacité à travailler de manière autonome et avoir un esprit critique.
• Capacité à respecter les échéanciers et à gérer des livrables simultanément.
• Capacité à travailler efficacement en équipe.
• Intérêt pour l’automatisation des processus et utilisation des plus récentes technologies.

Si vous souhaitez postuler sur ce poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature par courriel à [email protected] . Vous devez inclure votre CV à jour ainsi qu’une lettre de présentation illustrant les principales raisons pourquoi vous seriez la personne idéale pour ce poste.