Gestionnaire, Comptabilité de fonds

Sous la direction de la Vice-présidente, Finances et Administration, le/la gestionnaire sera responsable de la supervision et de la coordination de toutes les activités comptables et financières associées à un portefeuille attribué de fonds d’investissement. En collaboration avec un analyste, le/la gestionnaire veillera à maintenir un niveau d’excellence en matière d’information financière et à respecter scrupuleusement les délais établis et réglementaires.

Responsabilités principales  

Comptabilité et rapports financiers :  

• Gérer le cycle comptable complet, l’analyse de performance et l’information financière des fonds d’investissement.
• Produire des rapports financiers trimestriels et annuels pour les partenaires, en assurant la qualité et le respect des échéanciers.
• Comprendre et respecter les documents légaux régissant les fonds d’investissement.
• Répondre aux demandes d’information ad hoc et assurer la conformité réglementaire.
• Coordonner les audits externes annuels et développer des processus de contrôle pour garantir la qualité de l’information financière.
• Évaluation des placements privés :
• Coordonner et produire des rapports financiers pour les sociétés en portefeuille.
• Collaborer avec les intervenants internes et externes pour valider les évaluations de placements privés.
• Développer et mettre en place les processus nécessaires pour respecter les règles établies par la SEC.
• Trésorerie :
• Gérer la trésorerie des fonds d’investissement (ouverture de comptes bancaires, suivi des facilités de crédit, analyses des flux de trésorerie, projections, etc.).
• Gérer la stratégie de couverture de risque de change et préparer des analyses de trésorerie pour les appels de capitaux et les remises.

Taxes : 

• Préparer les déclarations de revenus des fonds d’investissement et les documents connexes.
• Gérer les mandats fiscaux avec des conseillers externes et préparer les documents de conformité pour les autorités fiscales.
• Surveiller les nouvelles réglementations et superviser les transitions.

Autres fonctions :

• Mettre en place la gouvernance et les processus liés à l’inscription à la SEC en partenariat avec l’équipe juridique.
• Gérer les déboursés lors d’investissements et vérifier la documentation juridique pour une comptabilisation adéquate des placements privés.
• Implanter des systèmes comptables et fournir un soutien administratif et comptable pour la création de nouveaux fonds d’investissement.
• Répondre aux demandes ad hoc et superviser le développement et la formation des analystes.

QUALITÉS REQUISES

• Souci du détail : La capacité de repérer et corriger les erreurs, ainsi que d’assurer la précision des rapports et des analyses financières est cruciale pour ce poste.
• Esprit analytique : Le candidat doit être capable d’analyser et d’évaluer les données financières et les performances des placements afin de prendre des décisions éclairées.
• Excellentes compétences en communication : Le gestionnaire doit être capable de communiquer clairement et efficacement avec les partenaires, les auditeurs, les autorités réglementaires et les membres de l’équipe.
• Adaptabilité : La capacité de s’adapter rapidement aux changements de réglementation et aux nouvelles exigences du marché est essentielle pour réussir dans ce rôle.
• Sens de l’organisation et gestion du temps : La gestion efficace des priorités et le respect des échéances sont des compétences clés pour un gestionnaire de fonds d’investissement.
• Travail d’équipe et leadership : Le candidat doit être capable de collaborer avec les membres de l’équipe, de les motiver et de les encadrer pour atteindre les objectifs.
• Intégrité et éthique professionnelle : Le respect des normes éthiques et de la réglementation est crucial pour maintenir la confiance des partenaires et des autorités.

QUALIFICATIONS REQUISES

• Minimum de cinq (5) années d’expérience dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
  • Comptabilité et analyses de rendement de fonds d’investissement
  • Production de rapports internes et externes
• Gestion d’équipes de comptables débutants et expérimentés en comptabilité de fonds (un atout)
• Connaissance en évaluation de placement privé (considérée comme un atout)
• Détention d’une licence CPA active
• Maîtrise avancée d’Excel et PowerPoint
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit