Analyste, comptabilité de fonds

La personne qui occupera ce rôle aura comme principales responsabilités de :

Comptabilité et rapports financiers :

• Analyser les diverses transactions se rattachant aux fonds d’investissements et préparer l’ensemble de la comptabilité s’y rattachant jusqu’à la préparation des états financiers.
• Assurer la tenue de livres des fonds d’investissement : préparer les écritures comptables trimestrielles, effectuer le suivi des opérations entre sociétés affiliées, parmi d’autres tâches.
• Préparer des rapports financiers trimestriels/annuels des fonds d’investissements privés remis aux partenaires, en priorisant un haut niveau de qualité de l’information financière tout en rencontrant les échéanciers établis.
• Acquérir une bonne maitrise des documents légaux gouvernant les fonds d’investissements afin d’assurer le respect de ceux-ci.
• Répondre aux demandes d’information ad-hoc en provenance des partenaires internes et externes en lien avec la comptabilité et le rendement des fonds d’investissements.
• Préparer les dossiers et gérer les travaux de vérification de fin d’année pour les fonds d’investissement.
• Préparer des analyses financières variées requises par les Gestionnaires de l’équipe finance.

Trésorerie:

• Gérer la trésorerie des fonds d’investissements, incluant ouverture de comptes bancaires, suivi des facilités de crédit, analyses des flux de trésorerie, projections, et d’autres tâches liées à l’administration de la trésorerie.
• Préparer des analyses de trésorerie sur une base régulière afin d’assurer une saine gestion à la demande de l’équipe.
• Préparer des analyses de trésorerie dans le cadre des appels de capital et des remises, incluant les distributions au commandité.

Fiscalité:

• Participer à la préparation des déclarations financières des fonds d’investissement, à l’émission de feuillets d’impôt et de documents connexes reliés aux sociétés de personnes.
• Participer activement à préparer l’information financière dans le cadre des divers mandats fiscaux.
• Préparer des documents relatifs à la conformité afin de satisfaire les autorités fiscales canadiennes, américaines et autres juridictions si applicables.

Autres fonctions :

• Assurer le respect des contrôles internes et des politiques mise en place par l’entreprise.
• Fournir le soutien administratif et comptable nécessaire requis par ses fonctions.
• Participer aux divers projets en cours visant à améliorer l’efficacité de la fonction finance.

Pour ce rôle, nous cherchons une personne qui possède:

• Baccalauréat en comptabilité.
• 1 à 5 ans d’expérience pertinente en comptabilité.
• Expérience démontrée dans l’analyse de données comptables et la production de rapports.
• Solides compétences avec la Suite Microsoft, dont Excel.
• Titre comptable CPA ou candidature à l’Ordre des CPA.
• Expérience dans les services financiers ou les fonds d’investissement, un atout.
• Bilingue (français et anglais).

Qualités recherchées :

• Capacité à travailler de manière autonome et avoir un esprit critique.
• Capacité à respecter les échéanciers et à gérer des livrables simultanément.
• Capacité à travailler efficacement en équipe.

Processus de candidature :

Si vous souhaitez postuler sur ce poste, veuillez envoyer votre dossier de candidature par courriel à [email protected] . Vous devez inclure votre CV à jour ainsi que qu’une lettre de présentation illustrant les principales raisons pourquoi vous seriez la personne idéale pour ce poste.

Veuillez noter que seulement les candidatures internes peuvent postuler sur ce poste pendant la période d’affichage interne. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus amples informations sur le poste, n’hésitez pas à contacter les Ressources Humaines [email protected].